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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 435.00 | 38 808.00 | 15 627.00 | 54 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
AP Constructions | 4 546.00 | 647.00 | 3 900.00 | 4 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 5 857.00 | 5 849.00 | 11 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 527.00 | 45 312.00 | 1 739 215.00 | 1 784 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
CF Disponibilités | 11 574 685.00 | | 11 574 685.00 | 11 574 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 660 950.00 | | 11 660 950.00 | 11 660 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 477.00 | 45 312.00 | 13 400 165.00 | 13 445 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 81 121.00 | 705 159.00 | | 81 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213 492.00 | 75 963.00 | | 11 213 492.00 |
DL TOTAL (I) | 11 514 613.00 | 1 001 121.00 | | 11 514 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 095.00 | 1 819 353.00 | | 1 573 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 671 086.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 125.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 452.00 | 121 760.00 | | 304 452.00 |
EA Autres dettes | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 885 552.00 | 2 612 953.00 | | 1 885 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 165.00 | 3 614 075.00 | | 13 400 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 251.00 | 2 612 953.00 | | 678 251.00 |