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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 556.00 | 5 924.00 | 631.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 456.00 | 5 924.00 | 245 531.00 | 251 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 368.00 | 5 924.00 | 291 444.00 | 297 368.00 |
CU Autres participations | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 317.00 | -12 316.00 | | -19 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 902.00 | -7 001.00 | | 31 902.00 |
DL TOTAL (I) | 14 584.00 | -17 317.00 | | 14 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 184.00 | 240 332.00 | | 219 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 589.00 | 34 456.00 | | 57 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 509.00 | | |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 859.00 | 275 297.00 | | 276 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 444.00 | 257 980.00 | | 291 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937.00 | 7 000.00 | | 7 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 902.00 | -7 001.00 | | 31 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 44 973.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |