| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 290.00 | 3 002.00 | 161 288.00 | 164 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 308.00 | 847.00 | 1 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 737.00 | 3 310.00 | 700 426.00 | 703 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 247 056.00 | | 247 056.00 | 247 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 155.00 | | 281 155.00 | 281 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 893.00 | 3 310.00 | 981 582.00 | 984 893.00 |
CU Autres participations | 538 276.00 | | 538 276.00 | 538 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | 7 250.00 | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 121 061.00 | 87 758.00 | | 121 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 861.00 | 35 055.00 | | 117 861.00 |
DL TOTAL (I) | 772 926.00 | 655 064.00 | | 772 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 59 784.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 211.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 479.00 | 27 816.00 | | 41 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 655.00 | 91 080.00 | | 208 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 582.00 | 746 144.00 | | 981 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 112.00 | | 155 112.00 | 155 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 112.00 | | 155 112.00 | 155 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 17 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 063.00 | 123.00 | | 195 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 62.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 289.00 | 62.00 | | 128 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 773.00 | 60.00 | | 66 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 451.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 007.00 | 183 373.00 | | 380 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 146.00 | 148 318.00 | | 262 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 861.00 | 35 055.00 | | 117 861.00 |