| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 631.00 | 3 872.00 | 2 759.00 | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 179.00 | 15 477.00 | 87 702.00 | 103 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 304.00 | 43 462.00 | 64 842.00 | 108 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 337.00 | 62 811.00 | 186 527.00 | 249 337.00 |
BP En cours de production de services | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 144 239.00 | | 144 239.00 | 144 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 406 188.00 | | 406 188.00 | 406 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 493.00 | | 816 493.00 | 816 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 830.00 | 62 811.00 | 1 003 019.00 | 1 065 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 551.00 | 57 695.00 | | 297 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 893.00 | 416 856.00 | | 181 893.00 |
DL TOTAL (I) | 534 444.00 | 496 551.00 | | 534 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 804.00 | 100 000.00 | | 87 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 251.00 | 224 792.00 | | 261 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 942.00 | 331 556.00 | | 108 942.00 |
EA Autres dettes | 10 579.00 | 82 175.00 | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 575.00 | 738 522.00 | | 468 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 019.00 | 1 235 074.00 | | 1 003 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 053.00 | 638 522.00 | | 393 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 879.00 | | 22 187.00 | 242 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 249 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 728.00 | 108 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 360.00 | | 21 672.00 | 102 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 515.00 | 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 162.00 | 21 649.00 | | 41 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | 1 326.00 | | 2 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 5 159.00 | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 298.00 | 15 164.00 | | 28 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 804.00 | 12 282.00 | 49 995.00 | 87 804.00 |
VI Groupe et associés | 261 241.00 | 261 241.00 | | 261 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
VW T.V.A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 575.00 | 393 053.00 | 49 995.00 | 468 575.00 |