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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 6 237.00 | 7 303.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 481.00 | 4 529.00 | 14 952.00 | 19 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 321.00 | 10 766.00 | 22 555.00 | 33 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 879.00 | 10 766.00 | 50 113.00 | 60 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109.00 | | | -109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 723.00 | -109.00 | | 26 723.00 |
DL TOTAL (I) | 27 614.00 | 891.00 | | 27 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 3 078.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 11 966.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 4 797.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | 3 099.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 499.00 | 22 940.00 | | 22 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 113.00 | 23 831.00 | | 50 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 96.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -96.00 | | -2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 390.00 | 94 822.00 | | 169 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 667.00 | 94 931.00 | | 142 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 723.00 | -109.00 | | 26 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 6 050.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 6 050.00 | | 4 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 666.00 | | | -10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 503.00 | 11 203.00 | 300.00 | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 499.00 | 12 499.00 | | 22 499.00 |