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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 884.00 | 50.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 398.00 | 38 567.00 | 44 830.00 | 83 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 757.00 | 44 451.00 | 179 306.00 | 223 757.00 |
BN En cours de production de biens | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 3 663 798.00 | | 3 663 798.00 | 3 663 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 663.00 | | 3 710 663.00 | 3 710 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 421.00 | 44 451.00 | 3 889 969.00 | 3 934 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 164 354.00 | 116 692.00 | | 164 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 145.00 | 205 557.00 | | 436 145.00 |
DL TOTAL (I) | 601 049.00 | 322 799.00 | | 601 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 865.00 | 196 650.00 | | 185 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 539.00 | 630.00 | | 28 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 127.00 | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 448.00 | 123 785.00 | | 179 448.00 |
EA Autres dettes | 2 893 425.00 | 3 554 950.00 | | 2 893 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 921.00 | 3 877 143.00 | | 3 288 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 969.00 | 4 199 942.00 | | 3 889 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 383.00 | 185 865.00 | | 171 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 039.00 | | 140 719.00 | 83 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 825.00 | | 140 719.00 | 74 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 309.00 | 16 142.00 | | 28 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 1 939.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 14 203.00 | | 24 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 448.00 | 179 448.00 | | 179 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921 964.00 | 2 921 964.00 | | 2 921 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 865.00 | 14 483.00 | 59 134.00 | 185 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 259.00 | 33 979.00 | 2 280.00 | 36 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 921.00 | 3 117 538.00 | 59 134.00 | 3 288 921.00 |