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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 560.00 | 2 183.00 | 6 377.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 560.00 | 2 183.00 | 6 377.00 | 8 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 404 532.00 | | 404 532.00 | 404 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 598.00 | | 847 598.00 | 847 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 158.00 | 2 183.00 | 853 975.00 | 856 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 428.00 | 181 005.00 | | 261 428.00 |
DL TOTAL (I) | 392 433.00 | 231 005.00 | | 392 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 1 000.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 420.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 013.00 | 28 970.00 | | 55 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 597.00 | 106 121.00 | | 86 597.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | 66 231.00 | | 15 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 411.00 | 284 021.00 | | 304 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 542.00 | 486 763.00 | | 461 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 975.00 | 717 768.00 | | 853 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 242.00 | 486 343.00 | | 461 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255.00 | | 2 306.00 | 6 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | | 2 306.00 | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 1 880.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 1 880.00 | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 411.00 | 304 411.00 | | 304 411.00 |
UX Autres créances clients | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
VW T.V.A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 242.00 | 461 242.00 | | 461 242.00 |