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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 231.00 | 17 028.00 | 33 204.00 | 50 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 289.00 | 19 086.00 | 33 204.00 | 52 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CF Disponibilités | 1 290 619.00 | | 1 290 619.00 | 1 290 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 359.00 | | 1 316 359.00 | 1 316 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 648.00 | 19 086.00 | 1 349 563.00 | 1 368 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 584.00 | -109 948.00 | | -80 584.00 |
DL TOTAL (I) | 219 416.00 | 1 190 052.00 | | 219 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 052.00 | 204 000.00 | | 1 094 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429.00 | 9 105.00 | | 35 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 3 664.00 | | 472.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 147.00 | 216 963.00 | | 1 130 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 563.00 | 1 407 015.00 | | 1 349 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 147.00 | 216 963.00 | | 1 130 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 670.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -1 670.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 225.00 | 14 390.00 | | 17 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 809.00 | 124 338.00 | | 97 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 584.00 | -109 948.00 | | -80 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 013.00 | 11 072.00 | | 8 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 026.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 10 046.00 | | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 052.00 | 1 094 052.00 | | 1 094 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 147.00 | 1 130 147.00 | | 1 130 147.00 |