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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 345.00 | 37 877.00 | 125 468.00 | 163 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 814.00 | 6 943.00 | 57 871.00 | 64 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 160.00 | 44 820.00 | 363 339.00 | 408 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 469.00 | 126.00 | 18 343.00 | 18 469.00 |
BZ Autres créances | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 884.00 | 126.00 | 75 757.00 | 75 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 044.00 | 44 947.00 | 439 096.00 | 484 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 115.00 | | | -229 115.00 |
DL TOTAL (I) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 212.00 | | | 368 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 096.00 | | | 439 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 439.00 | | | 285 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 115.00 | | | -229 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 408 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 212.00 | 38 212.00 | 330 000.00 | 368 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
ST Autres comptes | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
YT Sous‐traitance | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 119.00 | | | 86 119.00 |