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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 003 518.00 | 204 207.00 | 799 312.00 | 1 003 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 521.00 | 81 109.00 | 265 412.00 | 346 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 3 531.00 | 5 385.00 | 8 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 114.00 | 288 846.00 | 1 123 267.00 | 1 412 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 575.00 | 517.00 | 417 058.00 | 417 575.00 |
BZ Autres créances | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 273.00 | 517.00 | 1 243 756.00 | 1 244 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 388.00 | 289 363.00 | 2 367 024.00 | 2 656 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 870.00 | -49 756.00 | | -143 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 301.00 | -94 113.00 | | 29 301.00 |
DL TOTAL (I) | -104 569.00 | -133 870.00 | | -104 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 804.00 | 46 212.00 | | 66 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 804.00 | 46 212.00 | | 66 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 5 387.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 747.00 | 1 347 260.00 | | 1 153 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 462.00 | 695 754.00 | | 771 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 608.00 | 44 046.00 | | 15 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 849.00 | 124 606.00 | | 119 849.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 111.00 | | | 342 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 789.00 | 2 217 469.00 | | 2 404 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 024.00 | 2 129 812.00 | | 2 367 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153 747.00 | | | 1 153 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 977 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 592.00 | |
GE Autres charges | | | 456 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 217.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -217.00 | | 1 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309.00 | 581.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 404.00 | 816 900.00 | | 981 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 103.00 | 911 013.00 | | 952 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 301.00 | -94 113.00 | | 29 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 643.00 | | 519 668.00 | 896 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 1 412 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 1 412 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 643.00 | | 519 668.00 | 896 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 206.00 | 180 788.00 | 1 148.00 | 109 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 206.00 | 180 788.00 | 1 148.00 | 109 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 212.00 | 20 592.00 | | 46 212.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 729.00 | 20 592.00 | | 46 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 747.00 | 198 395.00 | 955 352.00 | 1 153 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 462.00 | 771 462.00 | | 771 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 111.00 | 342 111.00 | | 342 111.00 |
UX Autres créances clients | 416 955.00 | 416 955.00 | | 416 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 188 954.00 | 188 954.00 | | 188 954.00 |
VC Groupe et associés | 555 179.00 | 555 179.00 | | 555 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 676.00 | 1 215 676.00 | | 1 215 676.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 789.00 | 1 449 437.00 | 955 352.00 | 2 404 789.00 |