| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 726.00 | 17 953.00 | 18 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 967.00 | 5 726.00 | 409 240.00 | 414 967.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 237.00 | | 205 237.00 | 205 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 204.00 | 5 726.00 | 614 478.00 | 620 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | | | 539.00 |
DH Report à nouveau | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
DL TOTAL (I) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 050.00 | | | 374 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 222.00 | | | 540 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 478.00 | | | 614 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 222.00 | | | 540 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 990.00 | | 1 010 990.00 | 1 010 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 990.00 | | 1 010 990.00 | 1 010 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 791.00 | | | 1 033 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 324.00 | | | 980 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 987.00 | | 13 980.00 | 400 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 13 680.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 300.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 726.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 726.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 050.00 | 374 050.00 | | 374 050.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 030.00 | 32 743.00 | 1 287.00 | 34 030.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 222.00 | 540 222.00 | | 540 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
ST Autres comptes | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
YT Sous‐traitance | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 198.00 | | | 202 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |