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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 218.00 | 782.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 000.00 | 218.00 | 744 782.00 | 745 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 857.00 | 218.00 | 760 639.00 | 760 857.00 |
CU Autres participations | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 459.00 | | | -8 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 459.00 | | | -8 459.00 |
DK Provisions réglementées | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 082.00 | | | 711 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 148.00 | | | 759 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 639.00 | | | 760 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 950.00 | | | -7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 459.00 | | | -8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 200.00 | | 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | 200.00 | | 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 950.00 | 8 800.00 | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | 8 800.00 | | 7 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | | |