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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 413.00 | 14 666.00 | 1 746.00 | 16 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 413.00 | 14 666.00 | 76 746.00 | 91 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 648.00 | | 247 648.00 | 247 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 061.00 | 14 666.00 | 324 394.00 | 339 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 553.00 | 21 303.00 | | 32 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 051.00 | 11 249.00 | | 40 051.00 |
DL TOTAL (I) | 82 604.00 | 42 553.00 | | 82 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 229 928.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 2 718.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 901.00 | 63 736.00 | | 58 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | 53 197.00 | | 25 340.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 3 500.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 790.00 | 354 340.00 | | 241 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 394.00 | 396 893.00 | | 324 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 004.00 | 11 577.00 | 298 582.00 | 287 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 004.00 | 11 577.00 | 298 582.00 | 287 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 214.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -1 214.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 837.00 | 402 497.00 | | 374 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 785.00 | 391 247.00 | | 334 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 051.00 | 11 249.00 | | 40 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 82 133.00 | | |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 188.00 | 158 074.00 | 69 114.00 | 227 188.00 |