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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 137.00 | 9 626.00 | 84 511.00 | 94 137.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 887.00 | 9 626.00 | 303 261.00 | 312 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
072 Créances – Autres | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
084 Disponibilités | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
110 Total général Actif | 375 521.00 | 9 626.00 | 365 895.00 | 375 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 166 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
230 Autres produits | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 520.00 | | | 210 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
242 Autres charges externes. | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
252 Charges sociales | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 258.00 | | | 18 258.00 |