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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 120.00 | | 1 215 120.00 | 1 215 120.00 |
BZ Autres créances | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CF Disponibilités | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 618.00 | | 1 349 618.00 | 1 349 618.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
DL TOTAL (I) | 187 513.00 | | | 187 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 957.00 | | | 1 159 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 105.00 | | | 1 162 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 618.00 | | | 1 349 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 562.00 | | | 81 562.00 |