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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 7 115.00 | 5 025.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 189.00 | 26 851.00 | 154 338.00 | 181 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 329.00 | 33 966.00 | 179 363.00 | 213 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 706.00 | | 347 706.00 | 347 706.00 |
BZ Autres créances | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
CF Disponibilités | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 831.00 | | 577 831.00 | 577 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 160.00 | 33 967.00 | 757 193.00 | 791 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 580.00 | | | -11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 773.00 | | | 568 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 193.00 | | | 757 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 863.00 | | | 481 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
UX Autres créances clients | 347 706.00 | 347 706.00 | | 347 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 367.00 | 78 456.00 | 86 910.00 | 165 367.00 |
VI Groupe et associés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 896.00 | 432 896.00 | | 432 896.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 773.00 | 481 863.00 | 86 910.00 | 568 773.00 |