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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 629 693.00 | | 3 629 693.00 | 3 629 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 712 693.00 | | 3 712 693.00 | 3 712 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 1 095 668.00 | | 1 095 668.00 | 1 095 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 100 668.00 | | 1 100 668.00 | 1 100 668.00 |
110 Total général Actif | 4 813 361.00 | | 4 813 361.00 | 4 813 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 370 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 137 006.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 530 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 103 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 282 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 813 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 743 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 355.00 | | | -10 355.00 |
280 Produits financiers | 836 865.00 | | | 836 865.00 |
294 Charges financières | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 777 401.00 | | | 777 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 702 793.00 | | | 3 702 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |