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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
AP Constructions | 27 093.00 | 16 256.00 | 10 837.00 | 27 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 288.00 | 56 799.00 | 139 489.00 | 196 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 523.00 | 163 227.00 | 274 295.00 | 437 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 370.00 | 237 092.00 | 631 277.00 | 868 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 154 572.00 | | 154 572.00 | 154 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 945.00 | | 262 945.00 | 262 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 315.00 | 237 092.00 | 894 223.00 | 1 131 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 098.00 | -140 294.00 | | -127 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 189.00 | 19 196.00 | | 93 189.00 |
DL TOTAL (I) | 32 090.00 | -61 098.00 | | 32 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 178.00 | 760 461.00 | | 684 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 329.00 | 100 120.00 | | 26 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 68 585.00 | | 99 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 033.00 | 33 232.00 | | 48 033.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 132.00 | 966 705.00 | | 862 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 223.00 | 905 606.00 | | 894 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 192.00 | | 32 177.00 | 836 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 396.00 | | | 199 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 796.00 | | 32 107.00 | 628 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 70.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 564.00 | 83 528.00 | | 153 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 754.00 | 83 528.00 | | 152 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 178.00 | | 103 974.00 | 684 178.00 |
VI Groupe et associés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
VP Divers | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 044.00 | 31 974.00 | 8 070.00 | 40 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 132.00 | 177 954.00 | 103 974.00 | 862 132.00 |