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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 7 251.00 | 2 727.00 | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 858.00 | 16 588.00 | 10 270.00 | 26 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 668.00 | 23 839.00 | 14 829.00 | 38 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 479.00 | | 1 473 479.00 | 1 473 479.00 |
BZ Autres créances | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
CF Disponibilités | 367 546.00 | | 367 546.00 | 367 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 582.00 | | 2 187 582.00 | 2 187 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 249.00 | 23 839.00 | 2 202 411.00 | 2 226 249.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 176.00 | | | 303 176.00 |
DL TOTAL (I) | 441 723.00 | | | 441 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 745.00 | | | 221 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 889.00 | | | 557 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 794.00 | | | 719 794.00 |
EA Autres dettes | 118 899.00 | | | 118 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 687.00 | | | 1 760 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 411.00 | | | 2 202 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 687.00 | | | 1 680 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 11 737.00 | | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 11 737.00 | | 12 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 745.00 | 221 745.00 | | 221 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 889.00 | 557 889.00 | | 557 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 794.00 | 719 794.00 | | 719 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783 237.00 | 1 783 237.00 | | 1 783 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 020.00 | 1 783 237.00 | | 1 785 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 327.00 | 1 618 327.00 | 80 000.00 | 1 698 327.00 |