| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 164.00 | | 126 164.00 | 126 164.00 |
CU Autres participations | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 006.00 | 7 842.00 | | 9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 17 848.00 | 8 842.00 | | 17 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 118.00 | 114 148.00 | | 100 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 900.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 3 050.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 316.00 | 121 571.00 | | 108 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 164.00 | 130 413.00 | | 126 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 050.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231.00 | 20 984.00 | | 15 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225.00 | 13 142.00 | | 6 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 006.00 | 7 842.00 | | 9 006.00 |