| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 810.00 | | 474 810.00 | 474 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
BZ Autres créances | 289 330.00 | | 289 330.00 | 289 330.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 818.00 | | 410 818.00 | 410 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 628.00 | | 885 628.00 | 885 628.00 |
CU Autres participations | 474 810.00 | | 474 810.00 | 474 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DG Autres réserves | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 964.00 | | | 251 964.00 |
DK Provisions réglementées | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 733 501.00 | | | 733 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 628.00 | | | 885 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 017.00 | | 262 017.00 | 262 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 017.00 | | 262 017.00 | 262 017.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 766.00 | | | 600 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 801.00 | | | 348 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 964.00 | | | 251 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 010.00 | | 5 000.00 | 471 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 474 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 474 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 010.00 | | 5 000.00 | 471 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VC Groupe et associés | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
VI Groupe et associés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 030.00 | 401 030.00 | | 401 030.00 |
VW T.V.A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 128.00 | 152 128.00 | | 152 128.00 |