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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 520.00 | | 376 520.00 | 376 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 693.00 | | 404 693.00 | 404 693.00 |
CU Autres participations | 376 520.00 | | 376 520.00 | 376 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 860.00 | | | -27 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DK Provisions réglementées | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | -5 960.00 | | | -5 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 935.00 | | | 235 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 653.00 | | | 410 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 693.00 | | | 404 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 905.00 | | | 267 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 520.00 | | | 376 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 520.00 | | | 376 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 858.00 | 3 700.00 | | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 3 700.00 | | 5 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 930.00 | 26 182.00 | 107 239.00 | 168 930.00 |
VI Groupe et associés | 235 935.00 | 235 935.00 | | 235 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 653.00 | 267 905.00 | 107 239.00 | 410 653.00 |