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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031.00 | 114.00 | 1 918.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 281.00 | 114.00 | 17 167.00 | 17 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 210.00 | 28 307.00 | 567 903.00 | 596 210.00 |
BZ Autres créances | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CF Disponibilités | 411 274.00 | | 411 274.00 | 411 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 421.00 | 28 307.00 | 1 081 114.00 | 1 109 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 702.00 | 28 421.00 | 1 098 281.00 | 1 126 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -628 132.00 | -445 654.00 | | -628 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 968.00 | -182 479.00 | | -514 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 100.00 | -603 132.00 | | -1 118 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 513.00 | 100 000.00 | | 88 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 000.00 | 183 967.00 | | 1 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 849.00 | 1 178 497.00 | | 656 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 815.00 | 123 905.00 | | 167 815.00 |
EA Autres dettes | 123 204.00 | 104 457.00 | | 123 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 381.00 | 1 690 827.00 | | 2 216 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 281.00 | 1 087 695.00 | | 1 098 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 396 693.00 | 438 955.00 | 6 835 648.00 | 6 396 693.00 |
FG Production vendue services | 25 932.00 | 74.00 | 26 006.00 | 25 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 625.00 | 439 029.00 | 6 861 654.00 | 6 422 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 860 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 672.00 | |
GE Autres charges | | | 53 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 1 121.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 121.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -1 121.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 474.00 | 3 329 889.00 | | 6 897 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 442.00 | 3 512 368.00 | | 7 412 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 968.00 | -182 479.00 | | -514 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 250.00 | | 2 030.00 | 15 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 2 030.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 849.00 | 656 849.00 | | 656 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 596 210.00 | 596 210.00 | | 596 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 19 802.00 | 68 711.00 | 88 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 033.00 | | | 996 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -172 480.00 | | | -172 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 797.00 | 698 147.00 | 8 649.00 | 706 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 381.00 | 967 670.00 | 1 248 711.00 | 2 216 381.00 |