| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 904.00 | 5 901.00 | 14 002.00 | 19 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 564.00 | 8 901.00 | 2 148 662.00 | 2 157 564.00 |
BT Marchandises | 148 999.00 | | 148 999.00 | 148 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
BZ Autres créances | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
CF Disponibilités | 215 479.00 | | 215 479.00 | 215 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 370.00 | | 532 370.00 | 532 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 934.00 | 8 901.00 | 2 681 033.00 | 2 689 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DH Report à nouveau | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
DL TOTAL (I) | 493 339.00 | | | 493 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 165.00 | | | 1 826 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 312.00 | | | 176 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 694.00 | | | 2 187 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 033.00 | | | 2 681 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 041.00 | | | 536 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 614.00 | | | 2 157 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 157 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 25 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 500.00 | | | 2 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 4 038.00 | 50.00 | 4 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 4 038.00 | 50.00 | 3 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 312.00 | 176 312.00 | | 176 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 165.00 | 174 512.00 | 715 757.00 | 1 826 165.00 |
VI Groupe et associés | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 776.00 | | | 172 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 051.00 | 167 891.00 | 160.00 | 168 051.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 694.00 | 536 041.00 | 715 757.00 | 2 187 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
ST Autres comptes | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
YT Sous‐traitance | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 797.00 | | | 123 797.00 |