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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 440.00 | | 185 440.00 | 185 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 902.00 | 21 458.00 | 6 445.00 | 27 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 172.00 | 71 210.00 | 60 963.00 | 132 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 499.00 | 92 667.00 | 254 831.00 | 347 499.00 |
BT Marchandises | 52 647.00 | 11 000.00 | 41 647.00 | 52 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | 281.00 | 54 199.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | 225 295.00 | | 225 295.00 | 225 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 337.00 | 11 281.00 | 350 056.00 | 361 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 836.00 | 103 948.00 | 604 888.00 | 708 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DH Report à nouveau | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 798.00 | 86 799.00 | | 122 798.00 |
DL TOTAL (I) | 258 664.00 | 165 866.00 | | 258 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 553.00 | 183 398.00 | | 174 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 699.00 | 46 448.00 | | 101 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 095.00 | 62 161.00 | | 66 095.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 14 669.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 223.00 | 346 675.00 | | 346 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 888.00 | 512 542.00 | | 604 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 724.00 | 25 143.00 | 200.00 | 67 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 724.00 | 25 143.00 | 200.00 | 67 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 553.00 | 45 173.00 | 129 380.00 | 174 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 340.00 | 83 396.00 | 1 944.00 | 85 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 223.00 | 216 843.00 | 129 380.00 | 346 223.00 |