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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 111.00 | | 304 111.00 | 304 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 612.00 | | 311 612.00 | 311 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 400 250.00 | 400 250.00 | | 400 250.00 |
DH Report à nouveau | -221 964.00 | -219 189.00 | | -221 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655.00 | -2 775.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 210 940.00 | 203 286.00 | | 210 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 104 775.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 5 960.00 | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 991.00 | 110 735.00 | | 106 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 931.00 | 314 021.00 | | 317 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | 2 279.00 | | 5 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | 2 279.00 | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 157.00 | 2 279.00 | | 5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 750.00 | 8 464.00 | | 7 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95.00 | 11 240.00 | | 95.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655.00 | -2 775.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 906.00 | | 3 705.00 | 307 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 906.00 | | 3 705.00 | 307 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 111.00 | | 304 111.00 | 304 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 560.00 | 2 449.00 | 304 111.00 | 306 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 991.00 | 6 991.00 | | 106 991.00 |