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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 999.00 | 1 308 250.00 | 3 158 748.00 | 4 466 999.00 |
CF Disponibilités | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 108.00 | 1 308 250.00 | 3 205 857.00 | 4 514 108.00 |
CU Autres participations | 4 466 999.00 | 1 308 250.00 | 3 158 748.00 | 4 466 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 600.00 | 452 600.00 | | 452 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 064 400.00 | 4 064 400.00 | | 4 064 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 807.00 | -16 907.00 | | -1 143 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978 966.00 | -1 126 900.00 | | -1 978 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 226.00 | 3 373 192.00 | | 1 394 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 883.00 | 1 157 822.00 | | 1 797 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 6 135.00 | | 12 748.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 630.00 | 1 164 957.00 | | 1 811 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 857.00 | 4 538 150.00 | | 3 205 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 776.00 | 7 741.00 | | 13 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 308 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 966.00 | 1 126 899.00 | | 1 978 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 978 966.00 | -1 126 900.00 | | -1 978 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 999.00 | | | 4 466 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 466 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 999.00 | | | 4 466 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 308 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 308 251.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 882.00 | 1 028.00 | | 1 798 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 631.00 | 13 776.00 | | 1 811 631.00 |