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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 11 304.00 | 13 069.00 | 24 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 653.00 | 11 304.00 | 66 349.00 | 77 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
060 Stock marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
110 Total général Actif | 205 445.00 | 11 304.00 | 194 140.00 | 205 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 547.00 | | | 245 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 284.00 | | | 273 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
252 Charges sociales | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 542.00 | | | 238 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |