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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 347.00 | 16 000.00 | 392 347.00 | 408 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
060 Stock marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
084 Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
110 Total général Actif | 412 363.00 | 16 000.00 | 396 363.00 | 412 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 691.00 | | | 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
252 Charges sociales | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -265.00 | | | -265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -265.00 | | | -265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 347.00 | | | 408 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |