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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 124.00 | 454 237.00 | 3 770 887.00 | 4 225 124.00 |
BZ Autres créances | 293 793.00 | | 293 793.00 | 293 793.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 411.00 | | 296 411.00 | 296 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 535.00 | 454 237.00 | 4 067 298.00 | 4 521 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 225 124.00 | 454 237.00 | 3 770 887.00 | 4 225 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 528 000.00 | 4 528 000.00 | | 4 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 967.00 | | | -28 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 457.00 | -28 967.00 | | -488 457.00 |
DK Provisions réglementées | 53 354.00 | 24 660.00 | | 53 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 931.00 | 4 523 693.00 | | 4 063 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 2 015.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367.00 | 2 015.00 | | 3 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 298.00 | 4 525 708.00 | | 4 067 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 695.00 | 24 660.00 | | 28 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 695.00 | -24 660.00 | | -28 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947.00 | 2 775.00 | | 2 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 404.00 | 31 743.00 | | 491 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 457.00 | -28 967.00 | | -488 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 624.00 | | 2 500.00 | 4 222 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 225 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222 624.00 | | 2 500.00 | 4 222 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 660.00 | 28 695.00 | | 24 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 660.00 | 28 695.00 | | 24 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 660.00 | 28 695.00 | | 24 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 660.00 | 28 695.00 | | 24 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 293 793.00 | 293 793.00 | | 293 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 793.00 | 293 793.00 | | 293 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |