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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 6 940.00 | 987.00 | 5 953.00 | 6 940.00 |
AP Constructions | 22 720.00 | 5 175.00 | 17 545.00 | 22 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 476.00 | 32.00 | 24 444.00 | 24 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 118.00 | 7 680.00 | 98 439.00 | 106 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 746.00 | 13 873.00 | 509 873.00 | 523 746.00 |
BT Marchandises | 250 483.00 | | 250 483.00 | 250 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BZ Autres créances | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 384.00 | 13 873.00 | 616 511.00 | 630 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 511.00 | | | -72 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 794.00 | | | -209 794.00 |
DL TOTAL (I) | -232 305.00 | | | -232 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 727.00 | | | 255 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 737.00 | | | 408 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
EA Autres dettes | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 816.00 | | | 848 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 511.00 | | | 616 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 030.00 | | | 638 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 422.00 | | 1 705 422.00 | 1 705 422.00 |
FG Production vendue services | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 082.00 | | 1 710 082.00 | 1 710 082.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 455.00 | | | 122 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 795.00 | | | 209 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 794.00 | | | -209 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 228.00 | | 1 996.00 | 621 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 810.00 | | 1 440.00 | 257 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 419.00 | | 556.00 | 23 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 995.00 | 60 238.00 | | 72 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 995.00 | 50 238.00 | | 62 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 064.00 | 206 064.00 | | 206 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
UX Autres créances clients | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 901.00 | 67 163.00 | 205 250.00 | 292 901.00 |
VI Groupe et associés | 212 314.00 | 212 314.00 | | 212 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 872.00 | 95 898.00 | 23 974.00 | 119 872.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 967.00 | 592 228.00 | 205 250.00 | 817 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
ST Autres comptes | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
YT Sous‐traitance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 071.00 | | | 155 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 274.00 | | | 200 274.00 |