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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 246 461.00 | | 246 461.00 | 246 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 284.00 | | 3 235 284.00 | 3 235 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
BZ Autres créances | 19 616 173.00 | | 19 616 173.00 | 19 616 173.00 |
CF Disponibilités | 2 302 361.00 | | 2 302 361.00 | 2 302 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 981 718.00 | | 21 981 718.00 | 21 981 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 217 001.00 | | 25 217 001.00 | 25 217 001.00 |
CU Autres participations | 2 913 066.00 | | 2 913 066.00 | 2 913 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 547.00 | 33 373.00 | | 163 547.00 |
DL TOTAL (I) | 196 920.00 | 33 374.00 | | 196 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 772 708.00 | 50 231 565.00 | | 24 772 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 065 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 133.00 | 12 979.00 | | 44 133.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 020 081.00 | 83 313 469.00 | | 25 020 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 217 001.00 | 83 346 843.00 | | 25 217 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 097.00 | | 491 097.00 | 491 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 097.00 | | 491 097.00 | 491 097.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 839.00 | 47 555.00 | | 117 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 052 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 839.00 | 2 099 771.00 | | 117 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 652 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 652 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 839.00 | -1 552 856.00 | | 117 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 601.00 | 12 979.00 | | 63 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 869.00 | 6 668 473.00 | | 697 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 322.00 | 6 635 100.00 | | 534 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 547.00 | 33 373.00 | | 163 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 333 509.00 | | 9 715 945.00 | 55 333 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 814 170.00 | 3 235 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 814 170.00 | 3 235 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 333 509.00 | | 9 715 945.00 | 55 333 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 216.00 | | 2 052 216.00 | 2 052 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 216.00 | | 2 052 216.00 | 2 052 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 757.00 | 29 272.00 | 48 485.00 | 75 757.00 |
UX Autres créances clients | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VC Groupe et associés | 19 465 340.00 | 19 465 340.00 | | 19 465 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 772 708.00 | 24 772 706.00 | | 24 772 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 833.00 | 150 833.00 | | 150 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 755 094.00 | 19 708 609.00 | 48 485.00 | 19 755 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 020 081.00 | 25 020 081.00 | | 25 020 081.00 |