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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177 201.00 | 521.00 | 176 680.00 | 177 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 863.00 | 13 228.00 | 62 635.00 | 75 863.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 079.00 | 13 748.00 | 239 330.00 | 253 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 240 935.00 | | 240 935.00 | 240 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 840.00 | | 301 840.00 | 301 840.00 |
110 Total général Actif | 554 919.00 | 13 748.00 | 541 171.00 | 554 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 883.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 201.00 | | | 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 196.00 | | | 250 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |