| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 709.00 | 99 860.00 | 75 850.00 | 175 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 134.00 | 154 503.00 | 189 631.00 | 344 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 113.00 | 254 363.00 | 408 751.00 | 663 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 407.00 | 144 099.00 | 767 308.00 | 911 407.00 |
BZ Autres créances | 562 132.00 | | 562 132.00 | 562 132.00 |
CF Disponibilités | 196 552.00 | | 196 552.00 | 196 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 919.00 | 144 099.00 | 1 581 820.00 | 1 725 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 032.00 | 398 461.00 | 1 990 571.00 | 2 389 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 565.00 | -10 320.00 | | -119 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 564.00 | -109 245.00 | | -117 564.00 |
DL TOTAL (I) | -222 129.00 | -104 565.00 | | -222 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 216.00 | 32 868.00 | | 35 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 216.00 | 32 868.00 | | 35 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 874.00 | | | 1 414 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 779.00 | 1 087 884.00 | | 362 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 247.00 | 439 541.00 | | 291 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
EA Autres dettes | 100 478.00 | 2 099 399.00 | | 100 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 484.00 | 3 626 823.00 | | 2 177 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 571.00 | 3 555 126.00 | | 1 990 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 260.00 | | 2 885 260.00 | 2 885 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 260.00 | | 2 885 260.00 | 2 885 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 142 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 475.00 | 310.00 | | 97 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 475.00 | 310.00 | | 97 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 771.00 | 120 760.00 | | 54 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 245.00 | 120 760.00 | | 56 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 229.00 | -120 450.00 | | 41 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 244.00 | 9 565 671.00 | | 3 183 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 807.00 | 9 674 916.00 | | 3 300 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 564.00 | -109 245.00 | | -117 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 531.00 | | 62 755.00 | 644 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 172.00 | 663 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 172.00 | 525 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 037.00 | | 62 755.00 | 507 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 494.00 | 131 270.00 | 16 402.00 | 139 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 494.00 | 131 270.00 | 16 402.00 | 139 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 868.00 | 4 753.00 | 2 406.00 | 32 868.00 |
6T Sur comptes clients | 216 350.00 | 16 481.00 | 88 732.00 | 216 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 350.00 | 16 481.00 | 88 732.00 | 216 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 218.00 | 21 234.00 | 91 138.00 | 249 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 010.00 | 88 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 874.00 | 16 086.00 | | 1 414 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 779.00 | 362 779.00 | | 362 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 907 799.00 | 907 799.00 | | 907 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VP Divers | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 835.00 | 1 476 390.00 | 5 445.00 | 1 481 835.00 |
VW T.V.A. | 171 713.00 | 171 713.00 | | 171 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 484.00 | 778 695.00 | | 2 177 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |