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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 319.00 | 181 319.00 | | 181 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 054.00 | 10 116.00 | 5 938.00 | 16 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 696.00 | 1 578.00 | 45 118.00 | 46 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 069.00 | 193 013.00 | 51 056.00 | 244 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 557.00 | | 525 557.00 | 525 557.00 |
BZ Autres créances | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
CF Disponibilités | 385 590.00 | | 385 590.00 | 385 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 700.00 | | 1 164 700.00 | 1 164 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 769.00 | 193 013.00 | 1 215 756.00 | 1 408 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 15 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 590.00 | -10 320.00 | | -861 590.00 |
DL TOTAL (I) | -656 910.00 | 4 680.00 | | -656 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 662.00 | 10 320.00 | | 651 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 283.00 | | | 629 283.00 |
EA Autres dettes | 487 868.00 | | | 487 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 139.00 | 10 320.00 | | 1 774 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 756.00 | 15 000.00 | | 1 215 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 770.00 | | 2 270 770.00 | 2 270 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 770.00 | | 2 270 770.00 | 2 270 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 264.00 | | | 196 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 264.00 | | | -196 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 038.00 | | | 2 298 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 628.00 | 10 320.00 | | 3 159 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 590.00 | -10 320.00 | | -861 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 694.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 311.00 | 51 408.00 | 2 193.00 | 49 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 181 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 311.00 | 232 727.00 | 2 193.00 | 49 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 023.00 | 2 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 662.00 | 651 662.00 | | 651 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 418.00 | 326 418.00 | | 326 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
UX Autres créances clients | 525 557.00 | 525 557.00 | | 525 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 459 688.00 | 5 155.00 | | 459 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 228.00 | 745 228.00 | | 745 228.00 |
VW T.V.A. | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 139.00 | 1 319 606.00 | | 1 774 139.00 |