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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 581.00 | 396 581.00 | | 396 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 973.00 | 2 463 973.00 | | 2 463 973.00 |
BZ Autres créances | 2 119 574.00 | | 2 119 574.00 | 2 119 574.00 |
CF Disponibilités | 154 474.00 | | 154 474.00 | 154 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 049.00 | | 2 274 049.00 | 2 274 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 022.00 | 2 463 973.00 | 2 274 049.00 | 4 738 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 067 392.00 | 2 067 392.00 | | 2 067 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 774 036.00 | 2 034 644.00 | | 2 774 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 978 226.00 | | | -1 978 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 830.00 | -1 978 226.00 | | -148 830.00 |
DL TOTAL (I) | 646 982.00 | 56 419.00 | | 646 982.00 |
DP Provisions pour risques | 134 648.00 | | | 134 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 648.00 | | | 134 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 905.00 | 106 208.00 | | 1 460 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 759.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
EA Autres dettes | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 419.00 | 106 966.00 | | 1 492 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 049.00 | 163 386.00 | | 2 274 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331 440.00 | | | 1 331 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 440.00 | | | 1 331 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221 440.00 | | | 1 221 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 440.00 | | | 1 331 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 270.00 | 1 978 226.00 | | 1 480 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 830.00 | -1 978 226.00 | | -148 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 581.00 | | 687 392.00 | 2 466 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 000.00 | 2 067 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 000.00 | 2 463 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 000.00 | | 687 392.00 | 2 070 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 648.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356 581.00 | 687 392.00 | 580 000.00 | 2 356 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356 581.00 | 822 040.00 | 580 000.00 | 2 356 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 822 040.00 | 580 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460 905.00 | 16 610.00 | 1 444 295.00 | 1 460 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 118 440.00 | 2 118 440.00 | | 2 118 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 574.00 | 2 119 574.00 | | 2 119 574.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 419.00 | 48 124.00 | 1 444 295.00 | 1 492 419.00 |