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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037 244.00 | 355 988.00 | 681 255.00 | 1 037 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 132.00 | 19 906.00 | 225.00 | 20 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 232.00 | 375 895.00 | 1 092 337.00 | 1 468 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 354.00 | | 235 354.00 | 235 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 790 844.00 | | 790 844.00 | 790 844.00 |
CF Disponibilités | 1 875 167.00 | | 1 875 167.00 | 1 875 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 160.00 | | 2 924 160.00 | 2 924 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 227.00 | 375 895.00 | 4 032 332.00 | 4 408 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392 157.00 | | 392 157.00 | 392 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 855.00 | 4 550.00 | | 5 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 537 399.00 | 3 353 871.00 | | 7 537 399.00 |
DH Report à nouveau | -3 607 253.00 | -1 207 737.00 | | -3 607 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 046.00 | -2 399 515.00 | | -3 077 046.00 |
DL TOTAL (I) | 858 955.00 | -248 832.00 | | 858 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 915.00 | 1 400 000.00 | | 2 114 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 562.00 | 221 940.00 | | 262 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 395.00 | 164 877.00 | | 285 395.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 32 349.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 377.00 | 2 335 372.00 | | 3 173 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 332.00 | 2 086 539.00 | | 4 032 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 635.00 | | 395 597.00 | 1 072 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 244.00 | | 392 157.00 | 1 037 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 692.00 | | 3 440.00 | 16 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 394.00 | 243 501.00 | | 132 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 267.00 | 232 721.00 | | 123 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | 10 780.00 | | 9 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 563.00 | 262 563.00 | | 262 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
VC Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114 916.00 | 177 600.00 | 1 937 316.00 | 2 114 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 918.00 | 474 918.00 | | 474 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 338.00 | 832 338.00 | | 832 338.00 |
VW T.V.A. | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 378.00 | 1 236 062.00 | 1 937 316.00 | 3 173 378.00 |