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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 636 596.00 | 11 429 275.00 | 251 207 321.00 | 262 636 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 636 596.00 | 11 429 275.00 | 251 207 321.00 | 262 636 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 741 021.00 | | 21 741 021.00 | 21 741 021.00 |
BZ Autres créances | 11 409 436.00 | | 11 409 436.00 | 11 409 436.00 |
CF Disponibilités | 12 102 746.00 | | 12 102 746.00 | 12 102 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 278.00 | | 164 278.00 | 164 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 417 480.00 | | 45 417 480.00 | 45 417 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 054 076.00 | 11 429 275.00 | 296 624 801.00 | 308 054 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 767 301.00 | | | -11 767 301.00 |
DL TOTAL (I) | -11 766 301.00 | 1 000.00 | | -11 766 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 824 406.00 | | | 256 824 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 083 619.00 | | | 24 083 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753 198.00 | | | 3 753 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 768 174.00 | | | 22 768 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 705.00 | | | 961 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 391 102.00 | | | 308 391 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 624 801.00 | 1 000.00 | | 296 624 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 680 501.00 | | | 233 680 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 215 953.00 | | 93 215 953.00 | 93 215 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 215 953.00 | | 93 215 953.00 | 93 215 953.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 215 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 930 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429 275.00 | |
GE Autres charges | | | 272 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 762 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 546 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 767 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 215 957.00 | | | 93 215 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 983 258.00 | | | 104 983 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 767 301.00 | | | -11 767 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 636 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 636 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 636 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 636 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 429 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 429 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 083 619.00 | 24 083 619.00 | | 24 083 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753 198.00 | 3 753 198.00 | | 3 753 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 768 174.00 | 22 768 174.00 | | 22 768 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 705.00 | 961 705.00 | | 961 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 741 021.00 | 21 741 021.00 | | 21 741 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 824 279.00 | 23 143 778.00 | 105 622 181.00 | 256 824 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 829 102.00 | | | 288 829 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 004 823.00 | | | 32 004 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409 436.00 | 11 409 436.00 | | 11 409 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 278.00 | 164 278.00 | | 164 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 314 734.00 | 33 314 734.00 | | 33 314 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 391 102.00 | 74 710 600.00 | 105 622 181.00 | 308 391 102.00 |