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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 263 864.00 | 1 286 057.00 | 39 977 806.00 | 41 263 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579 668.00 | | 2 579 668.00 | 2 579 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 843 532.00 | 1 286 057.00 | 42 557 475.00 | 43 843 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 484.00 | | 394 484.00 | 394 484.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119 640.00 | | 3 119 640.00 | 3 119 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 146.00 | | 3 577 146.00 | 3 577 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 420 679.00 | 1 286 057.00 | 46 134 621.00 | 47 420 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 849 644.00 | | | 2 849 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | 1 000.00 | | 3 525 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 880 275.00 | | | -2 880 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 937 682.00 | | | 1 937 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 406.00 | 1 000.00 | | 2 582 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 443 643.00 | | | 37 443 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 910 319.00 | | | 5 910 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 552 215.00 | | | 43 552 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 134 621.00 | 1 000.00 | | 46 134 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 433 145.00 | 1 433 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 433 145.00 | 1 433 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 057.00 | |
GE Autres charges | | | 82 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937 682.00 | | | 1 937 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937 682.00 | | | 1 937 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937 682.00 | | | -1 937 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 145.00 | | | 1 433 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 420.00 | | | 4 313 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 880 275.00 | | | -2 880 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 900 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 533.00 | 2 579 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 533.00 | 43 843 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 263 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 263 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 286 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 286 057.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 937 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 937 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 910 320.00 | 509 779.00 | 2 031 983.00 | 5 910 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579 668.00 | 225 348.00 | 2 354 321.00 | 2 579 668.00 |
UX Autres créances clients | 394 485.00 | 394 485.00 | | 394 485.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 443 644.00 | 3 207 140.00 | 12 739 164.00 | 37 443 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 217 493.00 | | | 38 217 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 198.00 | | | 796 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119 641.00 | 269 996.00 | 2 849 645.00 | 3 119 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 694.00 | 890 728.00 | 5 203 966.00 | 6 094 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 552 216.00 | 3 915 170.00 | 14 771 147.00 | 43 552 216.00 |