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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 489.00 | 6 511.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 389.00 | 1 489.00 | 636 900.00 | 638 389.00 |
BZ Autres créances | 296 207.00 | | 296 207.00 | 296 207.00 |
CF Disponibilités | 727 744.00 | | 727 744.00 | 727 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 225.00 | | 1 024 225.00 | 1 024 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 614.00 | 1 489.00 | 1 661 125.00 | 1 662 614.00 |
CU Autres participations | 627 548.00 | | 627 548.00 | 627 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 500.00 | 612 500.00 | | 612 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DG Autres réserves | 620 173.00 | 318 950.00 | | 620 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 357.00 | 301 223.00 | | 359 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 280.00 | 1 293 923.00 | | 1 653 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 728.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 289.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845.00 | 5 434.00 | | 7 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 125.00 | 1 299 357.00 | | 1 661 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 3 869.00 | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 727.00 | 306 000.00 | | 368 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 370.00 | 4 777.00 | | 9 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 357.00 | 301 223.00 | | 359 357.00 |