| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 362.00 | 338.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 054.00 | 209 991.00 | 215 063.00 | 425 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 904.00 | 211 352.00 | 225 551.00 | 436 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 443.00 | 750.00 | 110 693.00 | 111 443.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CF Disponibilités | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 031.00 | 750.00 | 225 282.00 | 226 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 935.00 | 212 102.00 | 450 833.00 | 662 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 31 362.00 | 7 981.00 | | 31 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 132.00 | 33 382.00 | | 8 132.00 |
DL TOTAL (I) | 88 994.00 | 90 862.00 | | 88 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 646.00 | 315 470.00 | | 259 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 16 902.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 58 006.00 | | 40 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 869.00 | 87 043.00 | | 60 869.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 839.00 | 477 453.00 | | 361 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 833.00 | 568 315.00 | | 450 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 028.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 939.00 | | | -8 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 6 099.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 093.00 | 775 278.00 | | 737 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 961.00 | 741 896.00 | | 728 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 132.00 | 33 382.00 | | 8 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 444.00 | | 23 460.00 | 413 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 294.00 | | 23 460.00 | 403 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 699.00 | 50 654.00 | | 160 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 699.00 | 50 654.00 | | 160 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 646.00 | 56 862.00 | 202 784.00 | 259 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 839.00 | 159 055.00 | 202 784.00 | 361 839.00 |