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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 790.00 | 6 627.00 | 27 163.00 | 33 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 653.00 | 6 627.00 | 3 342 026.00 | 3 348 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 153 134.00 | | 153 134.00 | 153 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 085.00 | 6 627.00 | 3 509 459.00 | 3 516 085.00 |
CU Autres participations | 3 314 828.00 | | 3 314 828.00 | 3 314 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 757.00 | 355 453.00 | | 389 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 604.00 | 34 314.00 | | 337 604.00 |
DL TOTAL (I) | 738 370.00 | 400 767.00 | | 738 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 823.00 | 1 901 029.00 | | 1 520 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 574.00 | 756 751.00 | | 1 218 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 12 313.00 | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | 3 254.00 | | 22 799.00 |
EA Autres dettes | | 270 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 771 089.00 | 2 943 940.00 | | 2 771 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 459.00 | 3 344 707.00 | | 3 509 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 5 434.00 | | 17 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 842.00 | 73 713.00 | | 402 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 239.00 | 39 399.00 | | 65 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 604.00 | 34 314.00 | | 337 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 863.00 | | 33 790.00 | 3 314 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 863.00 | | | 3 314 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 823.00 | 380 823.00 | 1 140 000.00 | 1 520 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 574.00 | 1 218 574.00 | | 1 218 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 333.00 | 14 296.00 | 35.00 | 14 333.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 089.00 | 1 631 089.00 | 1 140 000.00 | 2 771 089.00 |