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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 7 590.00 | 5 758.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 203.00 | 7 590.00 | 93 613.00 | 101 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 783.00 | 17 861.00 | 272 922.00 | 290 783.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 859.00 | 17 861.00 | 392 998.00 | 410 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 062.00 | 25 452.00 | 486 611.00 | 512 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 894.00 | -42 848.00 | | -172 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 617.00 | -130 045.00 | | 68 617.00 |
DL TOTAL (I) | -94 276.00 | -162 894.00 | | -94 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 599.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 286.00 | 231 489.00 | | 288 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 46 685.00 | | 38 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 631.00 | 279 246.00 | | 225 631.00 |
EA Autres dettes | 28 229.00 | 16 290.00 | | 28 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 887.00 | 574 309.00 | | 580 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 611.00 | 411 416.00 | | 486 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 779.00 | | 1 424.00 | 99 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | | 1 424.00 | 11 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671.00 | 2 919.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 2 919.00 | | 4 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | 8 735.00 | 1 104.00 | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | 8 735.00 | 1 104.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | 8 735.00 | 1 104.00 | 10 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UX Autres créances clients | 271 798.00 | 271 798.00 | | 271 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 288 286.00 | 288 286.00 | | 288 286.00 |
VP Divers | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 525.00 | 315 525.00 | | 315 525.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 887.00 | 580 887.00 | | 580 887.00 |