| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 093.00 | 8 086.00 | 42 007.00 | 50 093.00 |
AH Fonds commercial | 11 829 991.00 | | 11 829 991.00 | 11 829 991.00 |
AN Terrains | | 39.00 | -39.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 475.00 | 22 103.00 | 115 372.00 | 137 475.00 |
AX Avances et acomptes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 366 113.00 | 30 228.00 | 12 335 885.00 | 12 366 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 096 810.00 | | 24 096 810.00 | 24 096 810.00 |
BZ Autres créances | 9 752 247.00 | | 9 752 247.00 | 9 752 247.00 |
CF Disponibilités | 471 579.00 | | 471 579.00 | 471 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 573 329.00 | | 34 573 329.00 | 34 573 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 939 442.00 | 30 228.00 | 46 909 214.00 | 46 939 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 644.00 | | | 341 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 822.00 | | | 850 822.00 |
DL TOTAL (I) | 11 850 822.00 | | | 11 850 822.00 |
DP Provisions pour risques | 2 185 684.00 | | | 2 185 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185 684.00 | | | 2 185 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 980.00 | | | 1 356 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127 990.00 | | | 2 127 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 727 778.00 | | | 17 727 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588 098.00 | | | 10 588 098.00 |
EA Autres dettes | 609 284.00 | | | 609 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 872 708.00 | | | 32 872 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 909 214.00 | | | 46 909 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 872 708.00 | | | 32 872 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 524 979.00 | | 39 524 979.00 | 39 524 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 524 979.00 | | 39 524 979.00 | 39 524 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 945 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 162 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 350 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 378.00 | | | 420 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 242 431.00 | | | 2 242 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 431.00 | | | 2 242 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506 829.00 | | | 2 506 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 135 684.00 | | | 2 135 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642 513.00 | | | 4 642 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400 082.00 | | | -2 400 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 188 491.00 | | | 42 188 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 337 669.00 | | | 41 337 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 822.00 | | | 850 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 366 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 366 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 341 644.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 141.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 185 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 185 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 135 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 886 595.00 | 14 886 595.00 | | 14 886 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 159.00 | 212 159.00 | | 212 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 921.00 | 270 921.00 | | 270 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 284.00 | 609 284.00 | | 609 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 348.00 | 502 348.00 | | 502 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 644.00 | 341 644.00 | | 341 644.00 |
UX Autres créances clients | 20 040 796.00 | 20 040 796.00 | | 20 040 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 1 608 295.00 | 1 608 295.00 | | 1 608 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 980.00 | 1 356 980.00 | | 1 356 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
VP Divers | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 439.00 | 174 439.00 | | 174 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258 705.00 | 6 258 705.00 | | 6 258 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 414 619.00 | 28 414 619.00 | | 28 414 619.00 |
VW T.V.A. | 6 898 206.00 | 6 898 206.00 | | 6 898 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 913 512.00 | 24 913 512.00 | | 24 913 512.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |