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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 104 500.00 | 1 065 177.00 | 9 039 323.00 | 10 104 500.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 435.00 | 1 065 177.00 | 9 055 258.00 | 10 120 435.00 |
CU Autres participations | 10 104 500.00 | 1 065 177.00 | 9 039 323.00 | 10 104 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 104 500.00 | 10 104 500.00 | | 10 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 655.00 | 2 285.00 | | -1 057 655.00 |
DL TOTAL (I) | 9 049 131.00 | 10 106 785.00 | | 9 049 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 403.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127.00 | 6 403.00 | | 6 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 258.00 | 10 113 188.00 | | 9 055 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 403.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 12 502.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 155.00 | 10 217.00 | | 1 070 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 655.00 | 2 285.00 | | -1 057 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 104 500.00 | | | 10 104 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 104 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104 500.00 | | | 10 104 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 065 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 065 177.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |