| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 1 520.00 | 6 080.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 481.00 | 4 083.00 | 320 398.00 | 324 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 081.00 | 5 603.00 | 326 478.00 | 332 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
084 Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
110 Total général Actif | 340 797.00 | 5 603.00 | 335 194.00 | 340 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 512.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
242 Autres charges externes. | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349.00 | | | 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 236.00 | | | -13 236.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 746.00 | | | 746.00 |
294 Charges financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 512.00 | | | -15 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 490 588.00 | | | 490 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 631 885.00 | | | 631 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299 804.00 | | | 299 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 829.00 | | | 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 237.00 | | | 3 237.00 |