| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 880.00 | 16 093.00 | 22 787.00 | 38 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 234.00 | 166.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 295.00 | 16 327.00 | 172 968.00 | 189 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 660.00 | 16 327.00 | 191 333.00 | 207 660.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 068.00 | 31.00 | | 11 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 802.00 | 11 037.00 | | -12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766.00 | 16 568.00 | | 3 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 688.00 | 155 489.00 | | 128 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 577.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 951.00 | | 8 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 345.00 | 25 884.00 | | 50 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 567.00 | 190 901.00 | | 187 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 333.00 | 207 469.00 | | 191 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
FD Production vendue biens | 161 473.00 | | 161 473.00 | 161 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 869.00 | | 236 869.00 | 236 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 3 691.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | -3 691.00 | | -3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 917.00 | 224 566.00 | | 236 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 719.00 | 213 529.00 | | 249 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 802.00 | 11 037.00 | | -12 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 206.00 | | | 194 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 189 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 39 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 288.00 | 6 145.00 | 1 106.00 | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 288.00 | 6 145.00 | 1 106.00 | 11 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |