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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 832.00 | 2 946.00 | 1 886.00 | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 593.00 | 11 532.00 | 58 061.00 | 69 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 910.00 | 154 198.00 | 75 712.00 | 229 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 437.00 | 168 676.00 | 144 761.00 | 313 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 760.00 | 4 520.00 | 372 240.00 | 376 760.00 |
BZ Autres créances | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CF Disponibilités | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 420.00 | 4 520.00 | 498 900.00 | 503 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 856.00 | 173 196.00 | 643 660.00 | 816 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 800.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 49.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | 37 413.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 112 550.00 | 93 261.00 | | 112 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 411.00 | 133 849.00 | | 126 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 33 022.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 851.00 | 103 776.00 | | 196 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 322.00 | 160 409.00 | | 197 322.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 111.00 | 436 410.00 | | 531 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 660.00 | 529 671.00 | | 643 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 472.00 | 366 692.00 | | 491 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 017.00 | | 68 784.00 | 250 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 1 615.00 | 313 437.00 | 3 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 299 502.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 642.00 | | 65 610.00 | 237 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | 3 174.00 | 7 043.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 580.00 | 64 096.00 | | 104 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | 967.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 601.00 | 63 129.00 | | 102 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 851.00 | 196 851.00 | | 196 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 371 336.00 | 371 336.00 | | 371 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 996.00 | 86 357.00 | 39 639.00 | 125 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VP Divers | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 098.00 | 474 511.00 | 8 587.00 | 483 098.00 |
VW T.V.A. | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 111.00 | 491 472.00 | 39 639.00 | 531 111.00 |