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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 797.00 | 6 312.00 | 15 485.00 | 21 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 797.00 | 6 312.00 | 135 485.00 | 141 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
072 Créances – Autres | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
084 Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
110 Total général Actif | 174 887.00 | 6 312.00 | 168 575.00 | 174 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
252 Charges sociales | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
262 Autres charges | 878.00 | | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |