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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 905.00 | | 624 905.00 | 624 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 369.00 | | 671 369.00 | 671 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
CU Autres participations | 513 799.00 | | 513 799.00 | 513 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
DK Provisions réglementées | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
DL TOTAL (I) | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 798.00 | | | 352 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 339.00 | | | 533 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 369.00 | | | 671 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 051.00 | | 216 051.00 | 216 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 051.00 | | 216 051.00 | 216 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 415.00 | | | 302 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 619.00 | | | 224 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 355.00 | | 344 551.00 | 280 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 355.00 | | 344 551.00 | 280 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 546.00 | 6 572.00 | | 11 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 546.00 | 6 572.00 | | 11 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 655.00 | 37 703.00 | 154 467.00 | 352 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 339.00 | 218 387.00 | 154 467.00 | 533 339.00 |